國貿地產10億債券將付息年利率3.85%

:6月11日，廈門國貿地產集團有限公司發(fā)布2024年付息公告，涉及其2023年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行的公司債券(第一期)。

廈門國貿地產此次公告的債券簡稱為23國地01，債券代碼為115550，發(fā)行總額達到10億元，債券期限為5年，其中第3年末附有發(fā)行人贖回選擇權、調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。該債券為固定利率債券，票面利率為3.85%。

根據(jù)公告，債權登記日定于2024年6月18日，而債券付息日則為2024年6月19日。每手債券面值為1000元，將派發(fā)38.5元的利息。廈門國貿地產將委托中國證券登記結算上海分公司負責債券的兌付和兌息工作。

稅務方面，個人投資者需繳納20%的企業(yè)債券利息個人所得稅，該稅款將由兌付機構代扣代繳。對于非居民企業(yè)，在特定時間內將暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅。

廈門國貿地產集團有限公司作為發(fā)行人，中信證券股份有限公司則擔任受托管理人。