一級(jí)市場(chǎng)再迎長(zhǎng)線資金“活水”社保50億認(rèn)繳深圳科創(chuàng)基金

創(chuàng)投圈開年迎來了重磅LP——全國(guó)社保基金出手了！

天眼查信息顯示，社保基金灣區(qū)科技創(chuàng)新股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)于2月21日正式成立。該基金由全國(guó)社保基金理事會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“社保基金會(huì)”)和深創(chuàng)投旗下深創(chuàng)投紅土私募股權(quán)投資基金管理有限公司共同出資設(shè)立，其中，社保基金會(huì)持股98.04%，深創(chuàng)投持股僅為1.96%。由此可見，社保基金會(huì)基本為該基金的單一LP。

第三只地方專項(xiàng)基金

落地深圳

資料顯示，社保基金會(huì)為國(guó)務(wù)院直屬事業(yè)單位，由國(guó)務(wù)院直接領(lǐng)導(dǎo)，并接受國(guó)務(wù)院或國(guó)務(wù)院授權(quán)部門的監(jiān)督。社保基金會(huì)是全國(guó)社會(huì)保障基金的管理運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)。

此次新設(shè)立的社保基金灣區(qū)科技創(chuàng)新股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)注冊(cè)規(guī)模51億元人民幣，落地深圳市福田區(qū)。其中，社保基金會(huì)認(rèn)繳出資50億元，深創(chuàng)投旗下基金管理人深創(chuàng)投紅土私募股權(quán)投資基金管理有限公司認(rèn)繳出資1億元人民幣。深創(chuàng)投為該基金的管理人。

早在去年9月，在2023年深圳市產(chǎn)業(yè)投資人大會(huì)上就宣布了“粵港澳大灣區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)基金”進(jìn)入實(shí)質(zhì)性推動(dòng)階段。據(jù)悉，該基金將重點(diǎn)支持粵港澳大灣區(qū)科技企業(yè)開展關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)、科技成果轉(zhuǎn)化，加快實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)。

全國(guó)社保基金理事會(huì)理事長(zhǎng)劉偉在會(huì)上提到，將充分發(fā)揮國(guó)家級(jí)基金的引領(lǐng)作用，積極對(duì)接服務(wù)深圳承擔(dān)的國(guó)家重大戰(zhàn)略，按照市場(chǎng)化、法治化原則，更好發(fā)揮長(zhǎng)期資金優(yōu)勢(shì)，不斷深化雙方更緊密務(wù)實(shí)合作，大力支持深圳建設(shè)以實(shí)體經(jīng)濟(jì)為支撐的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。

值得注意的是，此次落地深圳的社保基金專項(xiàng)基金，是2023年以來社保基金會(huì)作為單一LP的第三只專項(xiàng)基金，前兩只分別是落地上海的社保基金長(zhǎng)三角科技創(chuàng)新股權(quán)投資基金和落地北京的社保基金中關(guān)村自主創(chuàng)新專項(xiàng)基金。前者由IDG資本管理，后者由君聯(lián)資本管理。這三只基金均投向硬科技賽道。

累計(jì)投資近千億元

頭部機(jī)構(gòu)最受青睞

據(jù)了解，社保基金會(huì)從2004年開始涉足股權(quán)投資。此次設(shè)立的新基金是進(jìn)入2024年以來的第三筆出資。

執(zhí)中數(shù)據(jù)顯示，2024年以來，除了該筆出資以外，社保基金會(huì)還投了兩只基金，一只是由中金資本作為基金管理人的中金佳泰叁期私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)，社保基金會(huì)持股比例24%，認(rèn)繳15億元。另一只是廈門建發(fā)新興產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資壹期合伙企業(yè)(有限合伙)，社保基金會(huì)持股比例40%，認(rèn)繳16億元。

從社保基金會(huì)過往十年的出資情況來看，其累計(jì)投資了54只基金，累計(jì)認(rèn)繳資本約為976億元，直接和間接投資了3687個(gè)公司，已IPO項(xiàng)目169個(gè)，擬上市項(xiàng)目287個(gè)，也就是說，已退出和擬退出項(xiàng)目數(shù)量占比不足15%。

從最受社保基金會(huì)青睞的GP來看，近十年來，君聯(lián)資本、IDG資本、中金資本、弘毅投資、鼎暉投資獲得社保基金會(huì)的出資次數(shù)最多，此外，金浦投資、紅杉中國(guó)、高瓴、博裕資本、復(fù)星創(chuàng)富等，都曾獲得社保基金會(huì)的出資。

全國(guó)社保基金理事會(huì)原副理事長(zhǎng)王忠民曾對(duì)媒體介紹稱，社保基金會(huì)在選擇GP時(shí)最為看重的是兩個(gè)層次，“第一是團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性，第二是支持團(tuán)隊(duì)的各項(xiàng)制度。這兩個(gè)方面問題都非常重要。”

可投股權(quán)資產(chǎn)

比例最高可達(dá)三成

作為長(zhǎng)線資金，社保基金會(huì)的投資動(dòng)向一直受到業(yè)界關(guān)注。去年的一則消息也讓業(yè)界看到更多“活水”即將到來的希望。

去年12月6日，財(cái)政部發(fā)布了《全國(guó)社會(huì)保障基金境內(nèi)投資管理辦法》，其中提到，“社保基金會(huì)開展直接股權(quán)投資和私募股權(quán)基金投資”，還表示社保基金對(duì)股權(quán)類資產(chǎn)最大投資比例可達(dá)30%。根據(jù)全國(guó)社保基金理事會(huì)披露的信息，截至2022年末，社保基金資產(chǎn)總額為1.85萬億元，按照最大投資比例30%計(jì)算，一級(jí)市場(chǎng)將迎來高達(dá)5550億元資金。

不過，面臨整體經(jīng)濟(jì)下行的挑戰(zhàn)，社保基金會(huì)的投資業(yè)績(jī)也出現(xiàn)罕見的浮虧。根據(jù)2022年社保基金年度報(bào)告，成立以來，全國(guó)社保基金年均投資收益率為7.66%，最新公布的2022年度投資收益率為-5.07%。

全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)副理事長(zhǎng)武建力在去年10月曾表示，社保基金要持續(xù)做好一級(jí)市場(chǎng)股權(quán)投資，未來將探索產(chǎn)業(yè)體系智能化、綠色化、融合化發(fā)展中具有技術(shù)突破和盈利前景的節(jié)點(diǎn)，自上而下精選項(xiàng)目開展直接股權(quán)投資，同時(shí)加大股權(quán)基金投資力度，撬動(dòng)更多社會(huì)資本投資關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)，健全完善專項(xiàng)基金、跟投基金等新模式，引導(dǎo)外部合作機(jī)構(gòu)更好服務(wù)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)。

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